博迈科_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,104,904,680.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,043,007.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,057,451.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,005,139.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,256,519.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,757,527.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,764,905.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,182,993.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,961,946.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,043,193.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,043,941.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,410.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,068,352.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,453,182.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,453,182.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,384,829.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,503,224.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,503,224.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,503,224.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,824,856.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,979,995.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,952,403,678.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,008,383,674.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,028,234.85 | |
| 资产减值准备(元) | 172,355.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,558,888.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,558,888.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,101,086.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,018.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,424.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,046.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,302,226.00 | |
| 财务费用(元) | 6,265,216.61 | |
| 投资损失(元) | -4,420,795.84 | |
| 递延所得税(元) | -17,403,741.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,403,741.61 | |
| 存货的减少(元) | 51,190,696.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,591,867,124.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,374,965,439.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,008,383,674.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,952,403,678.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,979,995.37 | |
| 公告日期 | 2023-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博迈科_2023年中报资产负债表 | 博迈科_2023年中报利润表 |