天安新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,244,339,018.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,707,479.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,445,123.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,301,491,622.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,518,593,635.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,262,209.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,165,833.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,997,139.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,126,018,817.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,472,804.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 772,197,107.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,046,153.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,506,106.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 777,749,367.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,617,663.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 867,524,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,067,637.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,209,300.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,459,933.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 598,784,201.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 601,784,201.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 588,621,810.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,249,683.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,466,688.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,338,181.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,553,979.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 512,548.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,028,560.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,811,917.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,783,357.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天安新材_2024年三季报资产负债表 | 天安新材_2024年三季报利润表 |