天安新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,397,740,802.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,322,546.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,768,377.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,433,831,726.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 935,452,766.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,594,147.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,918,674.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,261,751.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,325,227,339.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,604,387.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 487,192,107.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,099,350.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,292,283.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,583,740.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,263,423.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 541,520,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 744,045.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,527,469.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,943,729.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 456,739,416.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,739,416.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,435,070.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,572,130.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,547,138.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,455,692.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 477,462,893.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,723,477.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 747,878.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,685,059.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,683,119.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,368,179.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,486,182.12 | |
| 资产减值准备(元) | 4,349,632.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,564,799.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,564,799.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,829,976.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,354,146.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 383,495.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 579,102.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,043.24 | |
| 财务费用(元) | 15,037,028.26 | |
| 投资损失(元) | 1,483,433.35 | |
| 递延所得税(元) | 5,953,862.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,288,015.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -334,152.53 | |
| 存货的减少(元) | -10,261,996.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,167,728.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,612,504.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,368,179.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,683,119.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,685,059.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天安新材_2024年中报资产负债表 | 天安新材_2024年中报利润表 |