天安新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,052,889,733.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,245,786.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,590,801.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,130,726,321.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,120,765,371.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,157,471.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,567,547.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,284,946.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,939,775,336.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,950,985.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 912,139,830.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,606,060.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,451,109.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 918,197,000.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,530,509.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 898,562,406.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 982,388.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,075,303.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,878,303.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,990,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 765,374,671.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 845,864,671.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,004,236,769.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,157,945.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,940,047.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,071,334,762.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,470,091.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,849.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,392,559.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,075,679.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,683,119.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,587,512.85 | |
| 资产减值准备(元) | 9,791,581.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,016,482.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,016,482.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,563,545.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,566,844.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,754,341.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 595,113.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,659,580.00 | |
| 财务费用(元) | 46,183,115.10 | |
| 投资损失(元) | -26,161,689.94 | |
| 递延所得税(元) | 15,646,670.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,007,229.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,639,441.04 | |
| 存货的减少(元) | 71,571,501.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,155,826.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,225,725.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,683,119.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,075,679.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,392,559.08 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天安新材_2023年年报资产负债表 | 天安新材_2023年年报利润表 |