天安新材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,376,054,052.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,851,744.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,576,213.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,400,482,010.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,026,668,914.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,359,517.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,723,846.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,144,095.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,380,896,373.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,585,636.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 564,483.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,049.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,761,532.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,549,749.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 58,905,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,142,212.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,596,961.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,835,428.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 594,020,438.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 594,020,438.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 491,267,847.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,072,985.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,485,450.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,826,283.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,194,154.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 843,072.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,212,565.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,555,922.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,343,357.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,988,083.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,018,121.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,018,121.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,189,947.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,148,939.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 272,644.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,439.38 | |
| 财务费用(元) | 23,746,639.17 | |
| 投资损失(元) | 830,605.87 | |
| 递延所得税(元) | -129,510.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 832,611.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -962,121.61 | |
| 存货的减少(元) | -35,593,116.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,101,674.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,065,509.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,343,357.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,555,922.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,212,565.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天安新材_2022年中报资产负债表 | 天安新材_2022年中报利润表 |