阿科力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,251,745.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,115,210.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,171,249.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,538,205.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,556,484.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,939,023.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,450,586.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,351,090.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,297,184.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,241,021.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 376,698.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,698.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,918,910.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,918,910.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,542,212.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,587,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,716.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,842,216.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,842,216.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,531,417.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,611,991.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,331,947.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,719,956.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿科力_2024年三季报资产负债表 | 阿科力_2024年三季报利润表 |