阿科力_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,743,840.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,300,538.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,375,396.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,419,776.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,050,532.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,703,126.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,876,670.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,779,699.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,410,028.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,009,747.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 376,698.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,698.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,935,251.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,935,251.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,558,553.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,587,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,587,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,587,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,618,973.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,517,333.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,331,947.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,814,614.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,783,851.55 | |
| 资产减值准备(元) | 3,669,089.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,449,551.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,449,551.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 521,961.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,271,229.40 | |
| 财务费用(元) | -2,962,856.02 | |
| 递延所得税(元) | -747,089.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -747,089.34 | |
| 存货的减少(元) | -6,820,625.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,104,284.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,463,431.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,814,614.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,331,947.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,517,333.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阿科力_2024年中报资产负债表 | 阿科力_2024年中报利润表 |