阿科力_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,213,519.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,682,983.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,245,960.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,142,463.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,816,687.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,079,055.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,497,105.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,696,090.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,088,937.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,053,526.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,851,382.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,392,782.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,244,165.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,279,906.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,279,906.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,964,258.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,381,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,622,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,003,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,003,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,260,056.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,274,591.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,057,355.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,331,947.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,126,400.01 | |
| 资产减值准备(元) | 331,772.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,334,444.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,334,444.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,278,135.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,234,991.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,586.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -884,737.11 | |
| 财务费用(元) | -2,073,798.60 | |
| 投资损失(元) | -1,400,541.73 | |
| 递延所得税(元) | 1,277,780.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,277,780.83 | |
| 存货的减少(元) | 7,253,993.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,637,460.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,601,804.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,331,947.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,057,355.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,274,591.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阿科力_2023年年报资产负债表 | 阿科力_2023年年报利润表 |