阿科力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,446,259.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,882,657.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,754,924.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,083,841.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,730,573.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,421,435.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,881,606.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,315,785.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,349,400.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,734,441.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,851,382.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,392,782.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,244,165.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,717,073.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,717,073.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,527,091.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,381,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,821,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,821,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,236,323.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,676,606.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,057,355.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,733,961.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿科力_2023年三季报资产负债表 | 阿科力_2023年三季报利润表 |