阿科力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,975,103.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,236,181.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,238,343.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,449,628.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,146,571.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,835,318.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,716,665.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,802,123.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,500,678.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,948,950.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,392,782.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,392,782.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,632,146.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,632,146.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,760,635.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,381,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,751,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,751,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,211,113.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,169,449.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,057,355.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,226,805.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,774,307.18 | |
| 资产减值准备(元) | -309,867.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,003,793.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,003,793.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 597,858.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,624,958.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,586.22 | |
| 财务费用(元) | -2,807,835.46 | |
| 投资损失(元) | -1,400,541.73 | |
| 递延所得税(元) | 1,307,728.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,436,248.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -128,520.03 | |
| 存货的减少(元) | 5,669,781.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,407,377.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,596,036.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,226,805.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,057,355.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,169,449.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿科力_2023年中报资产负债表 | 阿科力_2023年中报利润表 |