阿科力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,395,621.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,203,135.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,294,786.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,893,544.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,281,106.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,218,074.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,656,974.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,531,471.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,687,627.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,794,082.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 605,300.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,605,300.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,506,094.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,506,094.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,099,205.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -385,192.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,080,069.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,057,355.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,977,286.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿科力_2023年一季报资产负债表 | 阿科力_2023年一季报利润表 |