阿科力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,361,691.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,443,719.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,594,971.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,400,382.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,904,472.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,904,313.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,199,269.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,605,090.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,613,145.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,787,237.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 525,232,258.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,159,717.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,391,976.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,520,394.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 635,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,520,394.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,128,418.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,045,458.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,283,458.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,283,458.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,087,005.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,462,365.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,594,990.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,057,355.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,553,525.66 | |
| 资产减值准备(元) | 309,867.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,214,690.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,214,690.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,034,753.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,138,573.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 200.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -654,543.82 | |
| 财务费用(元) | -8,462,889.06 | |
| 投资损失(元) | -1,838,710.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,063,515.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 995,148.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,367.67 | |
| 存货的减少(元) | -6,064,927.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,939,659.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,192,264.81 | |
| 其他(元) | 3,144,305.10 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 179,084.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,057,355.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,594,990.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,462,365.52 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿科力_2022年年报资产负债表 | 阿科力_2022年年报利润表 |