阿科力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,065,900.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,874,713.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,119,089.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,059,703.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,673,303.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,434,409.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,658,980.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,289,371.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,056,065.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,232,258.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,148,962.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,381,220.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,650,450.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,650,450.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,269,229.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,997,960.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,997,960.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,997,960.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,851,083.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,587,531.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,594,990.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,182,521.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿科力_2022年三季报资产负债表 | 阿科力_2022年三季报利润表 |