阿科力_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,655,396.90 | |
收到的税费返还(元) | 6,495,319.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,481,604.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 370,632,320.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,365,998.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,658,659.76 | |
支付的各项税费(元) | 18,167,197.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,025,382.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 315,217,238.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,415,082.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,232,258.17 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 437,906.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,670,165.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,099,168.39 | |
投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 212,099,168.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,429,003.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,002,291.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,002,291.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,002,291.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,066,950.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,949,262.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 231,594,990.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 148,645,727.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 74,427,960.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,597,984.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,597,984.39 | |
无形资产摊销(元) | 510,737.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,162,618.52 | |
公允价值变动损失(元) | 130,369.59 | |
财务费用(元) | -5,944,806.21 | |
投资损失(元) | -413,119.66 | |
递延所得税(元) | -649,289.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -629,733.95 | |
递延所得税负债增加(元) | -19,555.44 | |
存货的减少(元) | -14,950,569.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | 14,911,715.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | -33,669,421.40 | |
其他(元) | 3,180,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 148,645,727.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 231,594,990.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,949,262.25 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 阿科力_2022年中报资产负债表 | 阿科力_2022年中报利润表 |