中广天择_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,524,631.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,497,775.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,022,407.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,209,259.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,956,632.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,892,764.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,704,507.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,763,164.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,740,757.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,540,723.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,540,723.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,540,723.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,735,537.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,495.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,807,032.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,807,032.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,088,513.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,238,775.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,150,261.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,983,088.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,547,922.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,547,922.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,139.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,523,219.56 | |
| 财务费用(元) | 3,735,275.76 | |
| 投资损失(元) | -1,035,363.47 | |
| 存货的减少(元) | -6,197,144.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,516,997.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,602,470.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,150,261.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 252,238,775.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,088,513.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中广天择_2024年中报资产负债表 | 中广天择_2024年中报利润表 |