中广天择_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,087,040.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,395,707.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,482,748.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,876,174.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,182,301.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,958,591.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,578,514.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,595,581.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,833.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,944,025.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,944,025.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,944,025.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,024,943.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,824,943.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,824,943.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,881,802.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,238,775.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,356,972.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中广天择_2024年一季报资产负债表 | 中广天择_2024年一季报利润表 |