中广天择_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,076,182.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,648,326.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,724,508.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,666,296.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,648,736.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,952,543.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,646,637.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,914,213.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,810,295.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,699,996.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,947,235.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,193.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,694,426.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,350,851.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,350,851.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,656,425.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,532,945.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,098,885.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,431,830.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,431,830.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,277,961.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,516,736.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,238,775.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,861,144.10 | |
| 资产减值准备(元) | 13,277,804.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,291,451.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,291,451.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 980,409.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,650,093.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,082,443.71 | |
| 财务费用(元) | 9,944,045.81 | |
| 投资损失(元) | -5,398,832.84 | |
| 递延所得税(元) | -19,838,100.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,838,100.15 | |
| 存货的减少(元) | 8,985,585.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,547,403.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,457,235.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,238,775.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,516,736.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,277,961.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中广天择_2023年年报资产负债表 | 中广天择_2023年年报利润表 |