中广天择_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,242,997.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 240.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,598,778.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,842,016.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,355,011.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,220,246.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,861,466.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,133,167.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,569,891.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,727,874.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,699,996.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,947,235.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,935,682.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,835,560.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,835,560.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,899,878.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,482,854.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,131.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,703,985.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,703,985.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,331,738.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,516,736.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,184,997.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中广天择_2023年三季报资产负债表 | 中广天择_2023年三季报利润表 |