中广天择_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,165,495.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 240.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,325,533.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,491,269.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,039,261.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,418,160.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,420,746.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,988,984.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,867,152.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,375,882.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,699,996.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,947,235.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,935,682.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,757,887.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,757,887.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,177,794.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,966,962.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 572,733.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,939,696.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,939,696.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,137,784.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,516,736.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,378,951.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,252,577.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,085,238.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,085,238.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 510,609.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,913,804.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,210.76 | |
| 财务费用(元) | 5,673,234.00 | |
| 投资损失(元) | -6,676,526.23 | |
| 存货的减少(元) | -5,866,508.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,529,205.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -890,089.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,378,951.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,516,736.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,137,784.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中广天择_2023年中报资产负债表 | 中广天择_2023年中报利润表 |