中广天择_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,315,104.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,027,726.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,342,831.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,268,637.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,309,137.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,614,794.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,807,169.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,999,739.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,656,907.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,648,781.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,820.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,705,602.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,592,502.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,723,387.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,302,937.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,302,937.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,552,347.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,516,736.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,964,388.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中广天择_2023年一季报资产负债表 | 中广天择_2023年一季报利润表 |