中广天择_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,213,428.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 405,962.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,074,134.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,693,525.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,571,543.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,971,100.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,078,995.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,331,901.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,953,541.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,739,984.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,805,930.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,461.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,914,392.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,887,222.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 752,887,222.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,972,829.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,841,180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,341,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,805,307.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,106,847.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,112,155.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,229,024.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,996,179.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,520,556.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,516,736.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,186,852.96 | |
| 资产减值准备(元) | 809,674.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,209,824.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,209,824.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 783,014.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,029,597.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,786.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 426,370.56 | |
| 财务费用(元) | 6,526,275.80 | |
| 投资损失(元) | -360,727.80 | |
| 存货的减少(元) | 1,268,443.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,571,232.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,368,686.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,516,736.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,520,556.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,996,179.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中广天择_2022年年报资产负债表 | 中广天择_2022年年报利润表 |