中广天择_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,443,023.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 405,962.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,055,288.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,904,274.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,873,718.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,320,934.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,324,748.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,923,455.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,442,858.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,461,416.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,968.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,715,968.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,648,683.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,648,683.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,932,715.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,549,240.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,687,385.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,836,626.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,443,373.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,972,074.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,520,556.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,492,631.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,787,181.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,792,994.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,792,994.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,645.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,957,753.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,737.83 | |
| 财务费用(元) | 187,390.14 | |
| 投资损失(元) | 287,457.79 | |
| 存货的减少(元) | 5,274,603.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,216,280.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,166,778.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,492,631.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,520,556.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,972,074.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中广天择_2022年中报资产负债表 | 中广天择_2022年中报利润表 |