中广天择_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,199,506.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,139,729.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,339,236.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,032,353.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,510,579.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,893,427.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,144,775.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,581,136.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,241,900.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,800.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,055.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,256,856.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,699,040.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,199,040.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,942,184.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,227,770.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,227,770.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,772,229.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,411,855.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,713,826.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,301,970.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,349,118.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,249,844.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,249,844.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,332,326.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,522,073.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,076,706.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214,392.67 | |
| 财务费用(元) | 247,708.33 | |
| 投资损失(元) | 66,893.79 | |
| 存货的减少(元) | -84,056,280.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,045,946.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,493,460.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,301,970.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,713,826.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,411,855.63 | |
| 公告日期 | 2020-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中广天择_2019年年报资产负债表 | 中广天择_2019年年报利润表 |