中广天择_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,062,528.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,355,075.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 77,417,603.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,303,649.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,218,989.68 | |
支付的各项税费(元) | 2,393,428.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,198,588.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 135,114,656.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 230,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 75,232,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,170,280.00 | |
投资支付的现金(元) | 197,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 198,170,280.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,938,080.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,500,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,500,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,135,132.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 277,015,544.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 94,880,411.70 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中广天择_2018年一季报资产负债表 | 中广天择_2018年一季报利润表 |