良品铺子_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,274,968,569.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,927,978.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,628,212.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,451,524,760.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,419,485,364.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 642,633,695.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 424,479,116.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 888,613,702.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,375,211,877.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,312,882.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,852,165.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,767,115.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,042,619,280.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,752,623.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,740,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,034,752,623.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -992,133,343.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,065,204.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,045,204.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,546,265.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,031,093.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,577,359.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -482,532,154.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,398,352,616.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,866,917,053.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,564,437.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良品铺子_2024年三季报资产负债表 | 良品铺子_2024年三季报利润表 |