良品铺子_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,546,683,453.74 | |
收到的税费返还(元) | 101,927,978.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,429,786.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,716,041,218.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,235,604,959.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 455,939,936.12 | |
支付的各项税费(元) | 356,493,544.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 604,964,250.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,653,002,690.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,038,527.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,210,452.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,210,452.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,305,155.64 | |
投资支付的现金(元) | 830,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,074,305,155.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,094,703.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,707,866.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,707,866.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,546,265.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,639,268.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 542,185,533.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -536,477,666.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,538,533,842.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,866,917,053.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 328,383,210.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,042,863.30 | |
资产减值准备(元) | 5,819,350.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,906,971.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,906,971.16 | |
无形资产摊销(元) | 5,889,065.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 54,127,034.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,353,591.67 | |
固定资产报废损失(元) | 189,622.05 | |
财务费用(元) | 13,444,554.17 | |
投资损失(元) | 5,232,191.04 | |
递延所得税(元) | 22,304,869.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 22,304,869.00 | |
存货的减少(元) | 310,028,855.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | 114,713,796.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -770,215,507.89 | |
其他(元) | 79,487,229.98 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -33,587,538.33 | |
现金的期末余额(元) | 328,383,210.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,866,917,053.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,538,533,842.20 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 良品铺子_2024年中报资产负债表 | 良品铺子_2024年中报利润表 |