良品铺子_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,969,013,512.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,246,149.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,355,259,661.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,215,570,589.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 783,846,308.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,261,803.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 948,840,001.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,394,518,703.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 960,740,958.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,763,528.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,744,999.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,508,528.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,264,080.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,988,966.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,003,047.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,494,518.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,377,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,377,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 584,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,032,943.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,848,198.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,007,271,141.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -456,893,921.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,352,518.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,302,895,222.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,439,247,741.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 良品铺子_2023年三季报资产负债表 | 良品铺子_2023年三季报利润表 |