良品铺子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,954,043,994.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,202,185.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,060,246,179.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,799,533,874.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,831,780.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,057,844.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 691,962,773.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,374,386,272.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,859,906.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 411,725.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,744,999.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,156,725.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,247,768.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,247,768.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,091,043.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,377,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,377,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,577,361.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,983,402.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,560,763.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -324,183,543.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,585,319.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,302,895,222.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,450,480,542.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 189,361,342.50 | |
| 资产减值准备(元) | -1,656,150.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,180,538.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,180,538.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,641,499.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,449,695.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,028,306.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,648.41 | |
| 财务费用(元) | 9,460,999.76 | |
| 投资损失(元) | 1,751,730.08 | |
| 递延所得税(元) | 22,041,345.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,041,345.97 | |
| 存货的减少(元) | 541,655,785.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 340,758,148.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -667,653,962.20 | |
| 其他(元) | 25,413,910.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 448,933,438.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,450,480,542.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,302,895,222.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,585,319.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良品铺子_2023年中报资产负债表 | 良品铺子_2023年中报利润表 |