塞力医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,525,736.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,081,677.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,607,414.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,274,241.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,261,659.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,350,282.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,599,174.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,090,485,358.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,877,944.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,787.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,701,113.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,178,005.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,148,096.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,273,398.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,421,494.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,243,489.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,739,241.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 739,241.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,009,502.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,502,805.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,251,549.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,961,524.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,080,620.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,452,145.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,200,595.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,321,924.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,834,993.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,513,068.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,348,178.60 | |
| 资产减值准备(元) | 358,270.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,759,552.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,759,552.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,491,697.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,934,872.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -212,832.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,431,814.60 | |
| 财务费用(元) | 29,718,118.02 | |
| 投资损失(元) | 1,810,379.62 | |
| 递延所得税(元) | -5,847,262.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,864,976.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -982,285.95 | |
| 存货的减少(元) | 17,331,444.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,198,290.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,511,412.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,513,068.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,834,993.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,321,924.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塞力医疗_2024年中报资产负债表 | 塞力医疗_2024年中报利润表 |