塞力医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,011,045.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,530,916.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,541,961.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,930,549.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,480,811.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,776,299.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,503,304.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,690,964.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,149,003.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,036.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,036.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,756,099.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,756,099.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,649,062.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 264,854.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 264,854.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,663,895.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,871,368.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,800,117.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,229,532.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,262,212.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,191,744.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,391,627.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,189,652.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,834,993.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,645,340.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塞力医疗_2024年一季报资产负债表 | 塞力医疗_2024年一季报利润表 |