塞力医疗_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,614,578,639.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,669,254.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,437,094.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,654,684,988.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,192,832,441.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,265,465.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,608,634.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,611,285.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,555,317,827.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,367,160.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,370,967.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,544.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,244,487.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,318,392.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,511,117.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,000,011.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,612,770.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,182,782.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,328,334.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,402,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,402,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 419,005,941.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,216,811.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,625,252.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,682,820.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,909,921.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,421,124.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 761,013,865.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,388,612.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,760.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,728,878.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,098,538.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,369,660.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 塞力医疗_2023年三季报资产负债表 | 塞力医疗_2023年三季报利润表 |