塞力医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,114,335,698.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,649,190.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,729,230.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,157,714,119.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 791,000,157.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,602,336.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,871,893.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,898,309.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,041,372,697.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,341,422.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,787.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -841,821.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,018,392.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,190,058.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,483,734.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,942,770.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,576,505.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,613,552.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,402,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,402,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 293,998,436.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,769,281.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,170,218.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,452,937.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,571,390.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,156,131.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 600,180,459.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,010,241.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,567.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,090,834.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,098,538.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,007,704.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,079,859.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,490,481.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,741,267.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,741,267.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,203,218.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,231,939.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 106,732.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,119,953.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,703,105.88 | |
| 财务费用(元) | 37,876,534.42 | |
| 投资损失(元) | 499,771.86 | |
| 递延所得税(元) | -16,084,587.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,893,830.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 809,243.00 | |
| 存货的减少(元) | 7,313,330.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,988,466.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,103,609.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,007,704.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,098,538.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,090,834.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塞力医疗_2023年中报资产负债表 | 塞力医疗_2023年中报利润表 |