塞力医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,356,530.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,151.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,570,831.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 587,950,514.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,140,914.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,031,564.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,206,298.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,929,185.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,307,962.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,642,551.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,480,396.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -659,627.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,452,161.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,275,930.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,213,952.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,630,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,243,952.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,031,977.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,102,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,102,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,941,150.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,769,204.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,812,854.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,615,912.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,281,112.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,677,025.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,864,170.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,189,641.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,098,538.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,908,897.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塞力医疗_2023年一季报资产负债表 | 塞力医疗_2023年一季报利润表 |