塞力医疗_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,259,125,799.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,920,099.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,316,045,898.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,693,725,420.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,431,248.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,822,620.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,944,894.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,287,924,183.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,121,714.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,730,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,116.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,485.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -16,729,942.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,709,934.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 455,028,594.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,643,308.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,107,520.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 194,567,827.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,318,655.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,709,938.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,109,316.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,109,316.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 889,775,955.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,916,291.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,242,801,562.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,124,248,767.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,250,214.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,940,077.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,559,439,059.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,637,496.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,576.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,778,267.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,876,806.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,098,538.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -191,258,963.02 | |
| 资产减值准备(元) | 39,820,573.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,119,914.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,119,914.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,619,441.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,217,614.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,696.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,953,448.15 | |
| 财务费用(元) | 98,760,044.78 | |
| 投资损失(元) | 5,950,930.48 | |
| 递延所得税(元) | -39,794,921.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,531,218.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,263,702.79 | |
| 存货的减少(元) | 42,893,798.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,045,843.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,908,052.64 | |
| 其他(元) | -4,580,264.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,098,538.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,876,806.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,778,267.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 塞力医疗_2022年年报资产负债表 | 塞力医疗_2022年年报利润表 |