塞力医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,048,888.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 647,706.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,586.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,289.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,800,471.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,471,301.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,812,902.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,369,049.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,395,945.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,049,199.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,914,682.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,267.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,964,949.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,707,051.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,124,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,481,451.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,516,502.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 191,379,420.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,715,308.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,094,729.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,149,958.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,537,639.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,471,397.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,158,996.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,935,733.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,829,496.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,152,176.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,322,679.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塞力医疗_2022年一季报资产负债表 | 塞力医疗_2022年一季报利润表 |