香飘飘_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,219,440,914.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,949,490.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,319,390,404.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,344,597,410.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,455,624.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,390,947.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,250,079.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,287,694,063.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,696,340.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 309,695,277.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,753,492.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,704.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,654,473.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,091,336.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,031,833.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,123,169.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,531,304.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,018,442,447.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,125,567,447.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,260,997.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,279,922.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,346,540,920.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,973,473.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,757.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,610,070.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,619,000,447.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,434,390,377.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香飘飘_2024年三季报资产负债表 | 香飘飘_2024年三季报利润表 |