香飘飘_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,952,597.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,407,287.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,368,359,885.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 965,698,204.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,484,205.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,693,122.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,120,773.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,612,996,305.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,636,420.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,695,277.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,306,330.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,096,608.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,414,698.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,084,698.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,011,909.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 693,570,146.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,695,146.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,260,997.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,063,483,647.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,307,744,645.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -507,049,498.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,288.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -627,525,721.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,619,000,447.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,991,474,725.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,695,500.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,402,956.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,402,956.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,305,501.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,869.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,842.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,335.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,795,590.82 | |
| 财务费用(元) | 3,043,354.30 | |
| 投资损失(元) | -9,021,588.31 | |
| 递延所得税(元) | -41,947,222.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,763,078.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,184,144.41 | |
| 存货的减少(元) | 40,913,248.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,667,799.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -367,870,016.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,991,474,725.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,619,000,447.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -627,525,721.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香飘飘_2024年中报资产负债表 | 香飘飘_2024年中报利润表 |