香飘飘_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 819,692,731.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,592.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,205,623.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 848,002,947.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,683,387.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,483,394.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,134,054.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,238,228.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,005,539,065.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,536,117.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,577,266.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,672,266.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,841,471.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,511,471.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,160,795.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,458.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,174,724.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,796,182.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,796,182.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -178,823.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,350,327.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,619,000,447.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,280,650,119.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香飘飘_2024年一季报资产负债表 | 香飘飘_2024年一季报利润表 |