香飘飘_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,042,329,167.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,888,210.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,204,217,378.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,353,781,941.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 625,978,334.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,960,751.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 537,055,926.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,820,776,953.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 383,440,424.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,658,430.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,373,050.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,531,481.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,517,733.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 481,018,998.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,536,732.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,005,251.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,503,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,953,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,184,600.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,441,717,971.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,970,902,572.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,902,572.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,681,619.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,214,219.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,388,786,227.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,619,000,447.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,777,036.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,211,668.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,862,218.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,862,218.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,934,446.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,999,881.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,020.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,507.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,314,656.61 | |
| 财务费用(元) | 10,969,226.67 | |
| 投资损失(元) | -10,274,315.90 | |
| 递延所得税(元) | 5,408,117.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,840,199.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,248,316.86 | |
| 存货的减少(元) | 10,348,102.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,659,033.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,033,402.48 | |
| 其他(元) | 13,016,187.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,619,000,447.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,388,786,227.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 230,214,219.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 香飘飘_2023年年报资产负债表 | 香飘飘_2023年年报利润表 |