香飘飘_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,271,496,706.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,292,845.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,437,313.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,407,226,865.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,420,099,062.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,115,009.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,974,490.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,922,732.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,422,111,293.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,884,427.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,896,579.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,103,195.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,499,775.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,612,143.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,820,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,432,143.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,932,368.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,502,368.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,034,502,368.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,926,141.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,040,484.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,022,966,626.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,535,741.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,409,515.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,871,538.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,388,786,227.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,265,914,688.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香飘飘_2023年三季报资产负债表 | 香飘飘_2023年三季报利润表 |