香飘飘_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,227,764,641.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,292,845.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,460,535.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,331,518,022.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,064,280,148.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,902,351.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,559,245.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,591,235.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,710,332,980.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -378,814,958.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,185,133.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,103,195.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,788,329.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,656,890.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,820,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,476,890.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,688,561.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,516,527.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 736,516,527.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,316,558.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,118,867.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 653,435,425.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,081,102.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 653,092.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,769,325.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,388,786,227.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,073,016,902.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,356,028.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,125,961.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,125,961.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,515,412.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,594,626.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,991.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,109.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,422,343.30 | |
| 财务费用(元) | 5,631,815.58 | |
| 投资损失(元) | -6,129,848.87 | |
| 递延所得税(元) | -42,933,123.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,202,206.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,269,083.34 | |
| 存货的减少(元) | 52,009,085.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,125,912.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -478,780,838.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,073,016,902.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,388,786,227.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -315,769,325.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香飘飘_2023年中报资产负债表 | 香飘飘_2023年中报利润表 |