香飘飘_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,405,420.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,399,575.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,672,007.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,477,002.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,244,021.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,972,818.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,950,485.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,690,933.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,858,259.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -308,381,256.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,233.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,677.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,274,910.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,068,915.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,968,915.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,694,005.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,238,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,238,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 973,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,973,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,264,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,932.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,798,079.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,388,786,227.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,058,988,148.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香飘飘_2023年一季报资产负债表 | 香飘飘_2023年一季报利润表 |