香飘飘_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,628,926,874.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,136,364.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,336,328.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,799,399,568.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,779,271,771.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,837,416.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,165,155.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,440,061.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,013,714,404.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 785,685,163.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 793,828,231.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,813,177.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,300,855.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 963,242,263.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,359,048.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 736,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,959,048.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,283,215.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 971,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,571,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,816,555.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,236,145,702.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,925,962,258.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,662,258.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 435,179.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 529,741,301.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,044,926.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,388,786,227.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,895,274.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,462,385.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,462,385.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,025,945.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,723,542.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,075,624.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,942,374.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 675,954.42 | |
| 财务费用(元) | 19,814,391.00 | |
| 投资损失(元) | -16,370,362.90 | |
| 递延所得税(元) | -26,390,082.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,759,154.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,630,927.72 | |
| 存货的减少(元) | -14,854,608.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 183,977,490.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 209,641,718.77 | |
| 其他(元) | 293,517.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,388,786,227.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,859,044,926.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 529,741,301.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 香飘飘_2022年年报资产负债表 | 香飘飘_2022年年报利润表 |