香飘飘_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,519,191.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,069,318.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,667,537.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,382,256,047.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,556,009.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,579,433.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,442,898.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,943,233.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,086,521,574.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 676,243,055.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,348,884.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 680,891,940.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,642,574.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 549,577,570.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,220,145.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,671,794.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,077,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 652,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,930,191.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,085,326,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,809,256,791.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -731,556,791.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -855,568.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,006,091.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,044,926.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,446,038,835.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香飘飘_2022年三季报资产负债表 | 香飘飘_2022年三季报利润表 |