香飘飘_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,100,203,248.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,727,762.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,376,505.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,212,307,516.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,025,948.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,511,365.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,056,158.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,893,796.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,422,487,268.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,179,752.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,419,376.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 887,213.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,106,590.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,047,850.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,577,570.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,625,420.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,518,830.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 264,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,669,754.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,626,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 782,296,354.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,496,354.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -652,353.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,847,291.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,044,926.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,340,197,634.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -129,205,310.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,092,421.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,092,421.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,147,844.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,828,953.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 862,571.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,446,772.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,225,463.24 | |
| 财务费用(元) | 5,512,110.63 | |
| 投资损失(元) | -11,334,579.52 | |
| 递延所得税(元) | -66,882,797.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,545,145.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,337,651.72 | |
| 存货的减少(元) | 39,233,369.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,449,744.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,577,308.16 | |
| 其他(元) | 1,174,044.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,340,197,634.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,859,044,926.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -518,847,291.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香飘飘_2022年中报资产负债表 | 香飘飘_2022年中报利润表 |