香飘飘_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,686,435.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,647,351.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 807,333,786.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,078,833.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,799,752.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,257,822.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,587,382.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,103,723,791.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 535,211.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,211.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -16,800,983.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,362,696.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,561,713.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,026,501.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,766,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -1,914,938.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,851,061.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,148,938.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,267,567.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,171,360.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 842,903,793.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香飘飘_2018年一季报资产负债表 | 香飘飘_2018年一季报利润表 |