香飘飘_2017年三季报现金流量表
| 2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,588,507,642.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,369,451.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,633,877,093.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 869,851,450.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,799,061.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,447,101.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,203,857.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,698,301,470.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,424,377.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 865,897,142.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,840.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 892,244,982.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,863,106.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,095,863,106.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,618,123.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 822,874,569.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,874,569.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 691,024,569.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,182,089.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,746,915.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,953,574.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,920,995.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 837,890.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,283,615.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,130,063,977.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 892,780,362.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,833,344.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,620,689.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,681,494.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,681,494.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,421,141.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,592.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 146,212.31 | |
| 财务费用(元) | 7,486,441.69 | |
| 投资损失(元) | -2,897,142.35 | |
| 递延所得税(元) | -4,526,100.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,526,100.39 | |
| 存货的减少(元) | -42,566,350.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,894,056.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,041,060.61 | |
| 其他(元) | -996,697.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 892,780,362.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,130,063,977.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,283,615.30 | |
| 公告日期 | 2017-11-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 香飘飘_2017年三季报资产负债表 | 香飘飘_2017年三季报利润表 |