中源家居_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,657,484.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,446,642.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,136,251.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,240,379.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,800,235.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,623,372.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,556,565.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,562,765.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 908,542,939.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,302,560.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,720.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 939,244.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,094,965.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,037,900.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,821,920.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,859,820.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,764,855.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 247,875,532.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,275,532.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,605,329.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,604,666.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,239,995.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,035,536.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,752,001.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,279,877.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,781,834.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,501,957.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,080,566.65 | |
| 资产减值准备(元) | 9,101,431.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,697,703.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,697,703.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,194,508.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,418,530.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,638.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 172,913.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,813,145.32 | |
| 财务费用(元) | -13,237,730.61 | |
| 投资损失(元) | 2,176,137.96 | |
| 递延所得税(元) | 1,185,750.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,534,213.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -348,462.51 | |
| 存货的减少(元) | 19,342,380.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,776,073.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,955,636.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,501,957.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,781,834.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,279,877.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中源家居_2022年年报资产负债表 | 中源家居_2022年年报利润表 |