中源家居_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,704,782.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,039,155.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,331,556.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,072,075,494.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 820,048,108.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,004,825.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,727,082.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,712,390.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,132,492,406.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,416,912.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,488,224.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,156.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,571,740.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,509,437.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,842,803.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,352,241.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,780,500.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,846,280.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,846,280.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,945,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,533,977.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,503,950.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,983,127.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,863,153.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,687,508.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,646,750.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,155,179.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,508,429.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中源家居_2024年三季报资产负债表 | 中源家居_2024年三季报利润表 |