中源家居_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,362,238.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,670,626.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,055,801.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,088,666.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,649,346.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,602,955.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,679,298.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,751,654.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 715,683,254.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,594,588.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,238.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,238.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,381,000.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,842,803.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,223,803.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,148,565.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,980,520.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,980,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,296,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,721,822.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,208,099.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,226,722.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,753,798.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,399,930.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,589,425.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,155,179.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,565,754.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,074,670.56 | |
| 资产减值准备(元) | 5,096,939.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,354,514.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,354,514.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 810,589.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,152,031.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,383.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -321,550.55 | |
| 财务费用(元) | -3,887,290.37 | |
| 投资损失(元) | -20,243.39 | |
| 递延所得税(元) | 59,152.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,152.51 | |
| 存货的减少(元) | -84,359,628.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,769,781.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,600,611.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,565,754.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,155,179.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,589,425.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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